코로나 종식 이후 마스크 의무착용이 해제되고 리오프닝 관련주들이 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 오늘은 리오프닝 대표적 수혜주인 K뷰티 관련주 LG생활건강 아모레퍼시픽 한국콜마 마녀공장 잇츠한불 토니모리 코스메카코리아 각각의 강점과 주요 제품, 차트 및 재무상황 등에 대하여 간략하게 알아보겠습니다.
1. LG생활건강(051900)
국내 1위 화장품 업체로 주요 제품으로는 후 / 오휘 / 숨 / 빌리프 등이 있습니다.
*최근 매출 감소세로 주가가 부진한 모습인데 기존 수익의 70% 이상이 중국에 의존하고 있었고 코로나 이후 중국이 자체 화장품 브랜드 론칭을 많이 하면서 인기가 예전 같지 않은 모양입니다.
재무구조 자체는 매우 우량한 회사로 앞으로 높았던 중국의존도 리스크를 어떤 식으로 줄여 나가는지가 관건이겠습니다.
2. 아모레퍼시픽(090430)
국내 유명 화장품 브랜드로 주요 제품으로는 설화수 / 헤라 / 아이오페 / 라네즈 / 려 / 미장센 / 해피바스 등이 있습니다.
*엘지생건과 비슷한 이유로 매출 감소세에 있습니다.
국내 2위 업체로 재무상태는 아직 안정적으로 보입니다. 어마어마한 유보율이 눈에 띄네요
3. 한국콜마(161890)
한국콜마는 화장품 OEM(위탁생산) 전문업체로 코로나 타격을 피해가 오히려 매출이 상승한 케이스입니다.
국내 신생 브랜드발 수주와 중국 자체 브랜드 화시즈/프로야 등의 ODM 의뢰도 늘어 매출이 상당히 증가한 모습입니다.
재무구조는 역시 튼튼한 편이며 조금이지만 배당도 지급해 주고 있네요.
4. 마녀공장(439090)
스킨케어 제품 제조/판매 회사입니다.
주력 상품으로는 '퓨어 클렌징 오일' '갈락 나이아신 에센스' '비피다 바이옴 콤플렉스 앰플' 등이 있는데
국내뿐 아니라 일본에서도 반응이 매우 좋다고 하네요.
그 외에도 아워비건 / 바닐라부티크 / 노머시 등 여러 브랜드를 보유 중입니다.
매출 성장률이 무서운 추세로 늘어나고 있으며 이익률과 자본상태 모두 좋아 보이는 회사입니다.
5. 잇츠한불(226320)
주력 브랜드로는 '잇츠스킨'이 있으며 기존 중국 관광객 의존도가 높았던 탓에 코로나 타격으로 매장이 줄폐산하여 200여 점에 달했던 매장이 약 3년 만에 13개로 줄어들었다고 하네요.
종식 이후 회복세를 보여주고 있지만 이전과 같은 매출을 회복하기는 쉽지 않아 보입니다.
작년부터 흑자전환해 준 모습이며 자본상황 자체는 아직까지 나쁘지 않습니다
6. 토니모리(214420)
꽤 인지도가 있는 국내 화장품 브랜드입니다.
코로나 종식 이후 방한 외국인과 해외 수주덕에 이익이 어느 정도 회복세에 들어서 흑자전환에 성공한 모습이나 중국 자체 브랜드의 발달로 코로나 이전과 같은 매출을 회복해 줄 수 있는지는 미지수입니다.
재무상황은 아직 위험한 정도는 아닌 것으로 보입니다.
7. 코스메카코리아(241710)
기초화장품 전문 ODM 업체입니다.
한국콜마와 비슷한 이유로 국내/중국/미국 세 곳에 설립된 법인 모두 위탁생산 수주가 증가하여 오히려 코로나 수혜를 입은 업체입니다.
*자회사 잉글우드랩(950140)을 통해 북미 시장 공략 중에 있습니다.
매출/영업이익이 증가 추세에 있으며 안정적인 재무상태로 보입니다.
8. 씨앤씨인터내셔널(352480)
색조화장품 OEM 전문업체로 100% 위탁생산 구조이며 주요 생산 제품으로는 '샬롯 틸버리' '3CE 벨벳 립 틴트' ' 타르트 마라쿠자 쥬시 립' 등이 있습니다.
*한국콜마와 비슷한 이유로 매출과 이익이 상승해 준 모습입니다.
위탁생산 방식인데 높은 영업이익률이 눈에 띄네요.
이 때문인지 재무상태가 시총에 비해 매우 우량한 회사입니다.
9. 한국화장품(123690)
기초/색조 화장품 업체로 대표 브랜드로는 '더 샘'이 있습니다.
중국향 매출에 의한 타격을 입은 것으로 보이며 코로나 종식 이후 어느 정도 회복을 해준 모습이지만 위에서도 말했듯 중국 자체 화장품 브랜드의 성장으로 이전과 같은 매출을 회복해 줄 수 있을지는 미지수로 보이네요.
재무상황은 좋지 않아 보이나 아직 위험한 상황까지도 아닌 것으로 보입니다.
*모회사인 한국화장품제조(003350)도 관련 이슈 발생 시 비슷한 등락을 보여주고 있습니다.
10. 코스맥스(192820)
국내 대표적인 ODM 전문 업체로 로레알 / 더페이스샵 / 클리오 / 미샤 / 더샘 / 랩시리즈 / 닥터자르트 등 유명 브랜드와 파트너 관계를 맺고 있습니다.
역시 위탁제조 시스템 덕에 코로나 타격을 피해 간 모습이며 매출이 상승한 기업입니다.
부채비율이 다소 높지만 재무구조 자체는 안정적인 편입니다.
★전체적으로 중국향 매출 비중이 적던 기업들과 위탁생산 전문업체들이 강세를 보이는 분위기입니다.
가치투자 관점의 매매 시 중국 의존도가 높은 기업은 우선순위에서 배제하는 것이 안전해 보이네요.
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